法人名 社会福祉法人 福智の里 |
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事業活動収支計算書 |
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(自)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日 |
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(単位: 円) |
勘 定 科 目 |
本年度決算 |
前年度決算 |
増 減 |
事業活動収支の部 |
収入 |
自立支援費等収入 |
323,158,720 |
325,434,310 |
-2,275,590 |
利用料収入 |
0 |
0 |
0 |
私的契約利用料収入 |
424,249 |
411,693 |
12,556 |
経常経費補助金収入 |
7,208,673 |
7,086,449 |
122,224 |
寄附金収入 |
6,444,700 |
6,001,800 |
442,900 |
雑収入 |
6,824,560 |
6,358,121 |
466,439 |
借入金元金償還補助金収入 |
0 |
0 |
0 |
引当金戻入収入 |
0 |
0 |
0 |
国庫補助金等特別積立金取崩額 |
7,516,505 |
4,299,692 |
3,216,813 |
事業活動収入計(1) |
351,577,407 |
349,592,065 |
1,985,342 |
支出 |
人件費支出 |
220,571,216 |
218,252,783 |
2,318,433 |
事務費支出 |
28,208,897 |
22,942,292 |
5,266,605 |
事業費支出 |
44,903,961 |
43,841,046 |
1,062,915 |
減価償却費 |
23,221,397 |
18,677,093 |
4,544,304 |
徴収不能額 |
0 |
0 |
0 |
引当金繰入 |
0 |
0 |
0 |
事業活動支出計(2) |
316,905,471 |
303,713,214 |
13,192,257 |
事業活動収支差額(3)=(1)-(2) |
34,671,936 |
45,878,851 |
-11,206,915 |
事業活動外収支の部 |
収入 |
借入金利息補助金収入 |
0 |
0 |
0 |
受取利息配当金収入 |
13,610 |
23,664 |
-10,054 |
会計単位間繰入金収入 |
0 |
0 |
0 |
経理区分間繰入金収入 |
2,190,000 |
240,000 |
1,950,000 |
投資有価証券売却益(売却収入) |
0 |
0 |
0 |
有価証券売却益(売却収入) |
0 |
0 |
0 |
事業活動外収入計(4) |
2,203,610 |
263,664 |
1,939,946 |
支出 |
借入金利息支出 |
0 |
0 |
0 |
経理区分間繰入金支出 |
2,190,000 |
240,000 |
1,950,000 |
投資有価証券売却損(売却原価) |
0 |
0 |
0 |
有価証券売却損(売却原価) |
0 |
0 |
0 |
資産評価損 |
0 |
0 |
0 |
事業活動外支出計(5) |
2,190,000 |
240,000 |
1,950,000 |
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) |
13,610 |
23,664 |
-10,054 |
経常収支差額(7)=(3)+(6) |
34,685,546 |
45,902,515 |
-11,216,969 |
特別収支の部 |
収入 |
施設整備等補助金収入 |
0 |
28,074,000 |
-28,074,000 |
施設整備等寄附金収入 |
0 |
0 |
0 |
固定資産売却益(売却収入) |
50,000 |
0 |
50,000 |
国庫補助金等特別積立金取崩額 |
0 |
0 |
0 |
特別収入計(8) |
50,000 |
28,074,000 |
-28,024,000 |
支出 |
基本金組入額 |
0 |
0 |
0 |
国庫補助金等特別積立金積立額 |
0 |
28,074,000 |
-28,074,000 |
固定資産売却損・処分損(売却原価) |
15 |
351,912 |
-351,897 |
特別支出計(9) |
15 |
28,425,912 |
-28,425,897 |
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特別収支差額(10)=(8)-(9) |
49,985 |
-351,912 |
401,897 |
当期活動収支差額(11)=(7)+(10) |
34,735,531 |
45,550,603 |
-10,815,072 |
繰越活動収支の部 |
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前期繰越活動収支差額(12) |
244,984,107 |
199,433,504 |
45,550,603 |
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当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) |
279,719,638 |
244,984,107 |
34,735,531 |
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基本金取崩額(14) |
0 |
0 |
0 |
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基本金組入額(15) |
0 |
0 |
0 |
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その他の積立金取崩額(16) |
0 |
0 |
0 |
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その他の積立金積立額(17) |
0 |
0 |
0 |
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次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) |
279,719,638 |
244,984,107 |
34,735,531 |
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